|
4 июля 2024
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
1. Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):
1.1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2024:
Загрузить
1.2. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 29.02.2024:
Загрузить
1.3. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.03.2024:
Загрузить
1.4. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2024:
Загрузить
1.5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2024 года:
Загрузить
2. Измененная (скорректированная) информация:
2.1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2024:
Загрузить
2.2. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 29.02.2024:
Загрузить
2.3. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.03.2024:
Загрузить
2.4. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2024:
Загрузить
2.5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2024 года:
Загрузить
3. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
3.1. Внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.01.2024 в Раздел II "Расчет собственных средств"
строка 06 наименование показателя "Общая величина обязательств"
строка 06.02 наименование показателя "Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)"
строка 06.03 наименование показателя "Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2"
строка 07 наименование показателя "Размер собственных средств"
3.2. Внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 29.02.2024 в Раздел II "Расчет собственных средств"
строка 06 наименование показателя "Общая величина обязательств"
строка 06.02 наименование показателя "Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)"
строка 06.03 наименование показателя "Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2"
строка 07 наименование показателя "Размер собственных средств"
строка 08 наименование показателя "Минимальный размер собственных средств"
3.3. Внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.03.2024 в Раздел II "Расчет собственных средств"
строка 06 наименование показателя "Общая величина обязательств"
строка 06.02 наименование показателя "Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)"
строка 06.03 наименование показателя "Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2"
строка 07 наименование показателя "Размер собственных средств"
3.4. Внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2024 в Раздел II "Расчет собственных средств"
строка 06 наименование показателя "Общая величина обязательств"
строка 06.02 наименование показателя "Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)"
строка 06.03 наименование показателя "Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2"
строка 07 наименование показателя "Размер собственных средств"
3.5. Внесены изменения в Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2024 года:
Код формы по ОКУД: 0420002 "БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Код формы по ОКУД: 0420003 "ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Код формы по ОКУД: 0420004 "ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"
Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него Таблица 17.1
Примечание 17. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него Таблица 17.3
Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него Таблица 38.1
Примечание 48. Налог на прибыль Таблица 48.1
Примечание 48. Налог на прибыль Таблица 48.2
Все новости
|
