|
Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему, установленные договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией
Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать 1,1 процентов средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией (далее – Договор), за отчетный год.
Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь передаваемых в отчетном году Фондом управляющей компании, не могут превышать 1,1 процентов размера этих средств. Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству полных месяцев, в течение которых осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.
Под вновь передаваемыми средствами пенсионных накоплений в Договоре понимаются учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц страховые взносы, поступившие в Фонд на финансирование накопительной части трудовой пенсии в течение года, предшествующего отчетному году, и чистый финансовый результат, полученный Фондом от их временного размещения.
Расходы, превышающие необходимые расходы, предусмотренные абзацами первым и вторым, оплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.
Расчет средней стоимости чистых активов в целях Договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году.
При расчете средней стоимости чистых активов не учитываются средства пенсионных накоплений, вновь переданные Фондом управляющей компании в отчетном году.
Размер вознаграждения управляющей компании составляет 10 (десять) процентов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.
Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного в следующем порядке:
| Средняя стоимость чистых активов за отчетный год |
Размер вознаграждения управляющей компании
(в процентах от средней стоимости чистых активов за отчетный год) |
| свыше 50 до 100 млрд. рублей включительно |
не более 1,5% |
| свыше 100 до 200 млрд. рублей включительно |
не более 1% |
| свыше 200 млрд. рублей |
не более 0,8% |
|
